一、協(xié)助財務(wù)科長開展財務(wù)科業(yè)務(wù)和行政管理工作，并擔(dān)任會計主管工作。
       二、協(xié)助科長對財務(wù)科所屬的門診收費室、住院會計室工作人員進行。業(yè)務(wù)和勞動紀律考核、對三個庫房會計業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和考核，對檢查考核結(jié)果提出處理意見，向科長寸艮告。    
       三、擔(dān)任會計主管工作
        1、具體管理本單位會計核算，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，做好收入、支出、財產(chǎn)物資、貨幣資金等管理與核算。    
        2、組織編制會計報表及其他勞資報表，對違反財經(jīng)紀律和會計制度的要及時予以糾正，重大問題應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報告。要保證會計資料合法、真實。   
        3、依照各庫房庫存定額標準審核月度采購計劃，對采購計劃中存在問題督促科室及時調(diào)整，藥品、設(shè)備、材料、驗收付款必須依據(jù)采購計劃逐項審核，對臨時采購的物品，須由科室書面報告并經(jīng)財務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行。
        4、負責(zé)會計檔案的組織、辦理、保管及各種票據(jù)和有價證券的管理。    
        5、兼任內(nèi)部稽核，對會計人員所編制的會計憑證和報表進行稽核并簽章。
       四、在財務(wù)科崗位人員缺編情況下，兼任部分會計工作
        1、及時將經(jīng)財務(wù)科長審核、院領(lǐng)導(dǎo)審批的原始憑證交由會計作好會計憑證或填制好支付局憑證表格后，經(jīng)簽章稽核后辦理會計核算手續(xù)，按時到市支付局辦理帳務(wù)處理事項并核對帳目。
         2、每月二十八號前督促三個實物會計將各自的月報表交上來，核對其購銷存情況，并與各實物帳核對相符，填制有關(guān)會計業(yè)務(wù)憑證。藥品銷售憑證要按會計制度規(guī)定計算藥品差價率，正確計算藥品銷售成本。
         3、每月底前應(yīng)將所有會計憑證處理完畢，整理后交其他會計登記總帳、明細帳，編制報表。
        五、負責(zé)固定資產(chǎn)、藥品、設(shè)備材料的管理
         1、按財會制度和醫(yī)院的具體規(guī)定，對三個倉庫的財產(chǎn)物資實行財務(wù)監(jiān)督管理，督促實物會計建立各類實物明細帳目和固定資產(chǎn)、設(shè)備臺帳，對同新購進的設(shè)備要指導(dǎo)倉庫建立固定資產(chǎn)卡片，對報廢的資產(chǎn)要及時辦理有關(guān)手續(xù)。對以前存在的財產(chǎn)物資管理和帳。目不清的問題要及時查處，寫出整改意見，向領(lǐng)導(dǎo)報告后予以處理。
         2、對三個倉庫的季度、年度盤點、固定資產(chǎn)清查進行具體的監(jiān)督和匯總，對流動資產(chǎn)的盈虧及時督促倉庫及科室負責(zé)人查明原因，提出處理意見，向領(lǐng)導(dǎo)報告后及時處理。
        六、對實行專項技術(shù)經(jīng)濟及質(zhì)量；目標管理的科室，如口腔科、光明山分院等單位按合同，對其執(zhí)行合同情況進行經(jīng)常性考核，對未履行合同條款的科室及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，及時處理，對招標采購的藥品、設(shè)備材料按合同條款進行嚴格考核，充分保證醫(yī)院的整體利益不受損害。
        七、保管上年度會計憑證、帳簿、報表和本年度憑證、帳簿、報表，每天下班前要將其整理放入文件柜中，防止丟失，所有帳簿，憑證、報表要加蓋有關(guān)印章。
        八、裝訂會計憑證和報表。
        九、每月報送財務(wù)科制訂的相關(guān)報告資料。
        十、辦理科長交給的各項臨時性工作任務(wù)。

        1、負責(zé)醫(yī)院所有收支帳目的管理工作，對醫(yī)療收入、藥品收入及其他收入帳目要及時清理，協(xié)助科長管理兩個收費室的業(yè)務(wù)核算工作。    
        2、出納休息或外出時代替到兩個收費室監(jiān)督繳款。
        3、協(xié)助科長對全院收支情況進行分析研究，對有疑點的收支項目進行專題分析，并寫出分析報告，提出處理意見，向科長報告。協(xié)助科長編制年度預(yù)算和月度財務(wù)收支計劃。
       二、擔(dān)任總帳、明細帳、報表崗位工作
        1、按時將提交的記帳憑證(經(jīng)制表、出納、審核簽章)登記明細帳，并結(jié)出余額。   
        2、定期將會計憑證歸類后編制科目匯總表，登記總帳，及時與其他會計進行總帳、明細帳對帳工作。
        3、每月初按規(guī)定編制會計報表，五號前必須將報表編制完成，交科長審核后加蓋有關(guān)印章報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，季末、年末要協(xié)助寫好財務(wù)分析報告。
       三、負責(zé)往來帳目管理    
        1、建立、健全應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等明細帳目，藥品、設(shè)備應(yīng)付帳款要按單位設(shè)置明細帳，及時清算并結(jié)出余額。
        2、對醫(yī)療應(yīng)款、職工借支等要及時清理，督促住院結(jié)算處及時清理并積極催收醫(yī)療欠費，對職工借支要及時辦理結(jié)算手續(xù)，收回余款，不得拖欠。
        3、對以前存在的往來帳目不清的問題，要進行全面清理，出具專題報告，交領(lǐng)導(dǎo)研究后采取措施清理。
        4、年末，對所有往來帳目要抄列清單，向領(lǐng)導(dǎo)報告，原則上做到往來款項當(dāng)年結(jié)清。
       四、加強資金管理，對財政專戶儲存資金要與出納核對帳目，每月月末會同出納編制當(dāng)月資金收支報表。
       五、擔(dān)任養(yǎng)老保險、，醫(yī)療保險、住房公積金、個人所得稅、藥品收支兩條線管理的結(jié)算與管理工作。要建立專門登記簿，對各項基金的收付情況進行詳細記錄，按政策規(guī)定辦理，按月向領(lǐng)導(dǎo)報告執(zhí)行情況，及時辦理相關(guān)結(jié)算。
       六、兼任醫(yī)院財產(chǎn)保險、車輛保險的投保與理賠工作，具體辦理相關(guān)手續(xù)，對到期的保險項目，應(yīng)及時向科長報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后及時辦理續(xù)保手續(xù)。
       七、指導(dǎo)財務(wù)人員學(xué)習(xí)電腦知識，開展電腦核算，對門診、住院會計室電腦核算業(yè)務(wù)給予具體指導(dǎo)，對存在的問題及時處理。  
       八、協(xié)助科長處理病人投訴及接待外單位來院進行的各種檢查。    
       九、每月報送財務(wù)科制訂的相關(guān)報告資料。
       十、辦理科長交給的臨時性工作任務(wù)。

       一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
        1、根據(jù)經(jīng)審核、審批和會計作帳的憑證進行復(fù)核，辦理收付款項，收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記，并在會計憑證上簽章。
        2、庫存現(xiàn)金不得超過核定限額標準，不得以白條、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。    
        3、正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種票據(jù)，不簽發(fā)空頭支票，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法，    
       二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳
        1、根據(jù)已經(jīng)力、理完畢的會計憑證逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。    
        2、銀行存款及財政專儲帳戶要及時與銀行核對、月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，帳面余額與銀行、財政專儲戶帳單余額核對相符，對未達帳款要及時查詢。對帳情況要每月八號前造表向財務(wù)科長報告。
        3、每月月初將銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳余額同會計核對，保證明細帳與總帳核對準確。
        4、定期在電腦上打印門診、住院收入日報表，到兩個收費室監(jiān)督收費人員將當(dāng)日所收款項交銀行收款員，并與收費室有關(guān)人員在報表上共同簽章后將“繳款單”收回，歸檔整理；每月26日將門診、住院月報表匯總交會計作帳。
        5、及時掌握銀行和財政專儲帳戶余額，不得簽發(fā)空頭支票，不得將帳戶借給其他單位或個人辦理結(jié)算事項，不得將公款以私人名義或用存折方式存入銀行。
       三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券
        1、對于現(xiàn)金和有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任，升溢現(xiàn)金要按規(guī)定作帳，不得以溢補損。
        2、要保管好保險柜，不得鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人。
        3、負責(zé)保管門診發(fā)票和住院發(fā)票、預(yù)交款收據(jù)和財政專用收據(jù)，要建立備查薄，對各項票據(jù)使用情況及時登記，尤其是門診發(fā)票、住院發(fā)票和預(yù)交款收據(jù)及光明山分院領(lǐng)用的收據(jù)，要督促收費室組長和光明山分院負責(zé)人建立備查薄記錄，匯總后每月八號前編制使用報表交財務(wù)科長。
       四、擔(dān)任工資核算崗位工作
        1、監(jiān)督工資基金的使用。根據(jù)批準的工資基金計劃，會同人事部門，嚴格按規(guī)定掌握工資和各種獎金、補貼的支付，對違反工資政策，：超過工資計劃，及不合理的開支向領(lǐng)導(dǎo)報告，予以制止。
        2、根據(jù)人事科提供的人員變動資料，及時調(diào)整工資人數(shù)及工資標準，每月八號前編制好工資表，交科長審核后于十二日前辦理發(fā)放事宜。
        3、建立工資發(fā)放備查簿，對每個職工的工資標準及變動情況進行登記，對已變動工作崗位或外出等有疑問的職工應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，及時調(diào)整。    
        4、對每月應(yīng)代扣的職工水電費、房租費、住房公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、個人所得稅等均要設(shè)立專用帳簿，進行詳細登記，整理歸檔。   
       五、兼任科室保管員，對科室所需領(lǐng)用的辦公用品、材料等作出計劃，經(jīng)科長簽字后到倉庫領(lǐng)用、保管并發(fā)放，還兼任發(fā)放本科職工個人獎金、補貼等。
       六、到銀行取款時，必須有科室同事或院經(jīng)警隊人員。陪同，避免發(fā)生意外，保證資金的安全性。
       七、每月報送財務(wù)科制訂的相關(guān)報告資料。
       八、辦理科長交給的臨耐性工作任務(wù)。
 
       一、負責(zé)住院病人住院醫(yī)療費用的統(tǒng)一結(jié)算工作，每月25日為結(jié)算日，按會計制度要求開展會計核算工作。
       二、實行電腦核算，熟悉住院病人入院、記帳、出院結(jié)算及住院病人全部工作內(nèi)容和醫(yī)保軟件、合作醫(yī)療軟件的使用并能熟煉操作，按規(guī)定編制各種住院會計報表。
       三、根據(jù)醫(yī)療費用單和醫(yī)療用藥結(jié)算單，及時算、記帳、結(jié)帳，做到全面核查，防止錯帳漏帳。每月結(jié)算后與藥房及有關(guān)科室核對藥品的收入情況，防止漏洞。
       四、嚴格執(zhí)行醫(yī)療收費標準和價格政策，并監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標準劃價計費。
       五、按制度及時向財務(wù)科報送住院收入結(jié)算報表，同時向有關(guān)部門提供科室核算收入的會計資料。
       六、加強病人欠費管理，每日應(yīng)及時清理病人費用情況，對即將發(fā)生欠費的病人應(yīng)及時打出清單，交科室，護士通知病人，有特殊情況的要直接向病人說明情況，催促病人及時交款。
       七、每日收入現(xiàn)金應(yīng)與報表核對相符，由出納監(jiān)督解繳到銀行，不得挪用、拖欠，不代為坐支，不轉(zhuǎn)借。
       八、按醫(yī)保局、農(nóng)村合作醫(yī)療局要求力、理醫(yī)保、合作醫(yī)療患者費用核算工作，及時將患者費用情況與醫(yī)?？萍跋嚓P(guān)科室聯(lián)系，合理控制患者費用標準。加強票據(jù)管理，所有領(lǐng)用的發(fā)票或預(yù)交款收據(jù)，均要按號碼登記清楚，交與財務(wù)科票據(jù)管理人員。
       九、加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立良好的職業(yè)道德，不斷提高自身素質(zhì)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極為病人排憂解難。
 
       一、對醫(yī)院財產(chǎn)物資的管理，貫徹執(zhí)行“統(tǒng)一管理，計劃供應(yīng)，定額分配，歸口負責(zé)”的原則。
       二、按醫(yī)院規(guī)定，正確劃分固定資產(chǎn)、低值易耗品、其他材料，專項物資的范圍和歸類。    
       三、建立并實行三級帳(卡)核算制，負責(zé)二級分類明細帳和三級明細帳，包括數(shù)量，金額，品種，規(guī)格的核算，指導(dǎo)保管部門建立同樣明細帳，使用部門建立實物保管帳。
       四、對各類財產(chǎn)物資的管理，會同物資管理部門和財會部門不定期清查，核實，年終要全面清查核實，做到帳帳相符，盤盈盤虧均應(yīng)查明原因，按規(guī)定審批后進行處理。   
       五、及時辦理會計帳務(wù)，按期歸集匯-總后編制收支報表，于每月28日前報送財會部門，為科室核算提供物資消耗的會計資料。
       六、分析和掌握各類財產(chǎn)物資儲備、供應(yīng)、維護保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定財產(chǎn)物資的儲備定額，加快資金周轉(zhuǎn)，減少積壓；保證財產(chǎn)物資的安全，向財會部門和行政領(lǐng)導(dǎo)匯報。
       七、監(jiān)督廢舊物資的回收的利廚，按規(guī)定進行獎勵和變價收入分成的核算。
       八、負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算，編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號，建立固定資產(chǎn)卡片，對購置，調(diào)入，內(nèi)部轉(zhuǎn)移；封存，調(diào)出和報廢等增減變動情況，督促有關(guān)部門或人員辦理會計手續(xù)，凡實行醫(yī)療成本收費的固定資產(chǎn)，計提折舊和大修維護更新基金。
       九、對設(shè)備各大宗材料采購，及時填制政府采購申請表，辦理采購審批手續(xù)。
       十、加強財產(chǎn)物資管理，嚴格控制支出，對科室領(lǐng)用物品應(yīng)依據(jù)該科業(yè)務(wù)需要發(fā)放，杜絕物資材料的浪費，對一定時期內(nèi)全院各科室的財產(chǎn)物資領(lǐng)用情況應(yīng)匯總分析，報送財務(wù)科和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
       十一、配合科長制訂月度采購計劃，及時辦理有關(guān)審批手續(xù)。